安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目2023年資金績(jì)效評價(jià)報告

安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目資金績(jì)效評價(jià)總覽表

一、基本情況

（一）項目立項背景及目的、項目主要內容

2018年10月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加強文物保護利用改革的若干意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《若干意見(jiàn)》），并發(fā)出通知。《若干意見(jiàn)》的核心是聚焦歷史文物工作的重點(diǎn)難點(diǎn)和改革發(fā)展問(wèn)題，加強頂層設計、制度創(chuàng )新和精準管理，在保護中發(fā)展，在發(fā)展中保護，推動(dòng)歷史文物工作更好服務(wù)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展大局，更好滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要，不斷推進(jìn)歷史文物治理體系和治理能力現代化，努力走出一條符合國情的歷史文物保護利用之路。《若干意見(jiàn)》是深入貫徹黨的十九大精神和習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想特別是習近平關(guān)于文物工作系列重要論述精神的關(guān)鍵舉措，是全面部署新時(shí)代文物事業(yè)改革發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，對統籌推進(jìn)新時(shí)代文物保護利用意義重大、影響深遠。

安陽(yáng)具有悠久的歷史和燦爛的文化，是國務(wù)院公布的國家級歷史文化名城、中國八大古都之一、是甲骨文最早的發(fā)現地、《周易》文化的發(fā)源地、是中原華夏文明早起發(fā)祥的中心之一、是世界文化遺產(chǎn)殷墟、大運河滑縣段所在地。殷都、鄴都合為安陽(yáng)大古都。安陽(yáng)古城的范圍南起文明大道、北到解放大道、東起東風(fēng)路、西至彰德路，古城保護內容包括古城整體空間格局與風(fēng)貌；古城墻遺址遺跡、古城護城河、坑塘水系、古樹(shù)名木等；不可移動(dòng)文物、歷史建筑和具有保護價(jià)值的建筑及其建筑構件；其他需要保護的歷史文化遺產(chǎn)。

安陽(yáng)古城為明洪武八年（1375 年）筑城，大將湯和、李善長(cháng)等“鑊彰德城”，在原來(lái)城圍十九里的宋代相州城基址上改筑而成。1986 年，安陽(yáng)被國務(wù)院公布為第一批國家級歷史文化名城，安陽(yáng)古城雖歷經(jīng)1988 年以來(lái)的幾番改造，目前，除文峰塔、高閣寺、城隍廟、韓王廟等文物建筑外，仍較好地保留著(zhù)明清時(shí)代“府城”格局，保留有較為完整的民居四合院。

2018 年7月19日，河南省人民政府豫政〔2018〕25 號文公布第一批15個(gè)省級歷史文化街區，其中安陽(yáng)市有三個(gè)歷史文化街區在列：倉巷街歷史文化街區、西大街歷史文化街區、城隍廟—高閣寺歷史文化街區。2018 年 8 月末，安陽(yáng)市文峰區政府根據市委市政府工作安排，啟動(dòng)了倉巷街歷史文化街區一期整治修繕工程，工程完工后，獲得了廣大市民及省、市各級領(lǐng)導的高度認可，取得了可喜的成績(jì)和一系列成功的經(jīng)驗。

在此基礎上，本項目計劃盡快啟動(dòng)：西大街旅游基礎設施改造、城隍廟-高閣寺旅游基礎設施改造、東南角樓旅游基礎設施改造、三角湖旅游基礎設施改造及游客服務(wù)中心建設，提升安陽(yáng)老城旅游基礎設施水平，釋放安陽(yáng)市三個(gè)歷史文化街區豐厚的旅游資源潛力。

本項目建設地點(diǎn)位于安陽(yáng)古城所在地，今稱(chēng)為安陽(yáng)市老城區。安陽(yáng)古城的范圍南起文明大道、北到解放大道、東起東風(fēng)路、西至彰德路。安陽(yáng)古城內有255 處不可移動(dòng)文物，其中國家重點(diǎn)文物保護單位4 處（包括天寧寺、高閣寺、韓王廟晝錦堂、彰德府城隍廟），省級文物保護單位 1 處，市級文物保護單位 10 處，區級文物保護單位 2處，尚未核定公布為文物保護單位的不可移動(dòng)文物 238 處。目前僅天寧寺、韓王廟具備對外開(kāi)放條件，但受到旅游基礎設施缺失、陳舊等因素影響，旅游接待能力有待進(jìn)一步開(kāi)發(fā)與釋放，其余景點(diǎn)更是因為周?chē)糜位A設施缺失、陳舊等因素影響，不具備對外開(kāi)放條件。本項目為安陽(yáng)古城復興整體規劃的重要一環(huán)，本項目的建設實(shí)施，旨在提升目前古城內旅游景點(diǎn)周邊旅游基礎設施水平與接待服務(wù)能力，營(yíng)造更好的安陽(yáng)古城旅游氛圍。

本項目的建設是貫徹和落實(shí)《國民旅游休閑綱要（2013 年~2020年）》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》等文件精神的體現，啟動(dòng)安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目，能夠保護歷史文物，改善人民生活居住環(huán)境，改善城市環(huán)境，創(chuàng )造優(yōu)質(zhì)的旅游資源，是構建和諧社會(huì )的需要。

本項目建設符合安陽(yáng)市人民意愿，是人心所向的利國利民的民生工程、德政工程。項目的實(shí)施，有利于把安陽(yáng)老城區建成經(jīng)濟生態(tài)高效、環(huán)境生態(tài)優(yōu)美、社會(huì )生態(tài)文明的城區，有利于提高人民生活質(zhì)量、提升城市品位，為城市居民創(chuàng )造一個(gè)健康、安全、殷實(shí)的生活環(huán)境，構建一個(gè)城市居民身心再生的環(huán)境場(chǎng)所。該項目的社會(huì )效益是非常明顯的。通過(guò)對安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造項目，可以提高老城區人居環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng )造優(yōu)美人居環(huán)境，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展旅游業(yè)、商業(yè)，創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )，增加財政收入，促進(jìn)當地的經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定，對安陽(yáng)古城文化保護，歷史街區的文化傳承有著(zhù)重要意義，對于推進(jìn)城鄉生態(tài)建設，都將產(chǎn)生深遠影響和積極作用。

安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目，用地范圍約31.59公頃。主要包括三部分內容：老城旅游基礎設施改造工程、護城河旅游基礎設施改造工程、游客服務(wù)中心工程。其中老城旅游基礎設施改造工程工程范圍為西大街旅游基礎設施改造、城隍廟-高閣寺旅游基礎設施改造、東南角樓旅游基礎設施改造、三角湖旅游基礎設施改造。本項目計劃建設周期5年，開(kāi)工日期2021年7月，預計完工時(shí)間2026年6月。

本項目已取得：安陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目可行性研究報告的批復》（安發(fā)改審服〔2021〕229 號）；環(huán)境影響評價(jià)手續；安陽(yáng)市自然資源和規劃局無(wú)需辦理土地、規劃手續的意見(jiàn)。本項目手續齊全、有效，項目土地用途與建設內容相匹配。項目立項審批手續合法合規，符合決策程序規范性的要求，項目資金來(lái)源渠道和性質(zhì)符合相關(guān)規定，額度明確，資本金占比符合《國務(wù)院關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目資本金管理的通知》（國發(fā)【2019】26號）的規定。

本項目為有一定收益的公益性項目，符合《地方政府債券發(fā)行管理辦法》（財庫〔2020〕43 號）關(guān)于“專(zhuān)項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行，以公益性項目對應的政府性基金收入或專(zhuān)項收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券”的要求。

（二）資金投入和使用情況、項目實(shí)施情況

本項目建設總投資為124152.67 萬(wàn)元，計劃申請使用債券資金總額 87000.00 萬(wàn)元，截至2023年底已累計發(fā)行專(zhuān)項債券19500.00萬(wàn)元。其中：2022年10月發(fā)行——2021年河南省政府專(zhuān)項債券(六十一至六十九期)專(zhuān)項債券資金11000.00 萬(wàn)元；2022年11月發(fā)行——2022年河南省政府專(zhuān)項債券（六十五至七十三期)專(zhuān)項債券資金6500.00萬(wàn)元；2023年1月發(fā)行——2023年河南省政府專(zhuān)項債券（一至十期)專(zhuān)項債券資金2000.00萬(wàn)元。2023年度，專(zhuān)項債資金2000萬(wàn)元已支付。專(zhuān)項債資金已全部支付完畢。

目前項目正在建設當中，西大街旅游基礎設施改造項目完成部分重點(diǎn)院落修繕；城隍廟-高閣寺旅游基礎設施改造項目中的縣前街、西華門(mén)街、神路街、鼓樓東街重點(diǎn)院落及部分沿街外立面整治；東南角樓旅游基礎設施改造項目中的東南角樓修繕、城墻復建、燈光秀設備安裝及相關(guān)配套設施建設。東南角樓旅游基礎設施改造已完成東南角樓修繕和城墻復建及魁星閣油飾彩畫(huà)項目；目前正在對城墻復建項目和魁星閣油飾彩畫(huà)項目進(jìn)行項目結算，并督促施工單位抓緊與結算審核單位對接，盡早完成結算工作。

護城河旅游基礎設施改造完成護城河西大街至魚(yú)市街段的全部建設內容，包含河道棚蓋物拆除、河底清淤、駁岸修整、新建橋梁及兩岸綠化、西南角樓加固等。

游客服務(wù)中心工程完成貴賓西樓修繕提完升成總進(jìn)度（含裝修）80%；迎賓西樓修繕提升完成總進(jìn)度（含裝修）45%；好世界綜合樓修繕提升完成總進(jìn)度（含裝修）75%；地下車(chē)庫新建完成總進(jìn)度（含裝修）70%；貴賓東樓拆除、新建完成總進(jìn)度（含裝修）45%；大會(huì )堂修繕提升完成總進(jìn)度10%；客房樓新建完成總進(jìn)度 70%；辦公樓配電室基礎墻面完成，配電室設備安裝90%；配套用房及鍋爐房拆除完成。

（三）項目組織管理

依據安陽(yáng)市古城保護整治復興工程指揮部統一部署與安排，安陽(yáng)市住房和城鄉建設局為本項目主管部門(mén)，安陽(yáng)市文化旅游發(fā)展集團有限責任公司為債券資金申請單位，負責項目準備、方案編制、政府債券申報使用和項目實(shí)施等工作。安陽(yáng)市文化旅游發(fā)展集團有限責任公司無(wú)存量隱性債務(wù)，系依法設立并有效存續的國有企業(yè)，具備作為本項目申請政府專(zhuān)項債券資金的主體資格。安陽(yáng)古城保護發(fā)展有限責任公司——控股企業(yè)，為安陽(yáng)市文化旅游發(fā)展集團有限責任公司子公司，全權負責本項目具體施工建設與后期運營(yíng)。

（四）項目績(jì)效目標

通過(guò)安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目的建設實(shí)施，對安陽(yáng)老城旅游基礎設施、護城河旅游基礎設施、游客服務(wù)中心進(jìn)行改造升級，全面保護歷史文物，改善人民生活居住環(huán)境，改善城市環(huán)境，使得安陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)的古城旅游資源得到深度開(kāi)發(fā)與利用，項目存續期內實(shí)現年度收支平衡和總體平衡。

二、績(jì)效評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

依據河南省財政廳關(guān)于印發(fā)《河南省專(zhuān)項政府債券項目資金績(jì)效管理辦法》的通知，確定的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系、評分標準和要求，我公司從決策、管理、產(chǎn)出和效益4 個(gè)維度對專(zhuān)項債券資金的使用情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。經(jīng)綜合評審，2022 年度安陽(yáng)老城區旅游基礎設施改造一期項目資金使用績(jì)效自評得分為94 分，績(jì)效等級為“優(yōu)秀 ”。

（一）預算支出決策情況

預算支出決策得分25分，項目立項符合法律法規，績(jì)效目標合理，資金投入科學(xué)。

為加強對安陽(yáng)古城的保護管理與利用開(kāi)發(fā)，依據安陽(yáng)市實(shí)際情況，安陽(yáng)市人民政府成立安陽(yáng)市古城保護整治復興工程指揮部，負責組織、指導、協(xié)調安陽(yáng)古城的保護、管理和利用開(kāi)發(fā)工作，每次會(huì )議均有安陽(yáng)市政府主要領(lǐng)導、各相關(guān)負責人共同參加，項目決策程序嚴格，決策方法科學(xué)有效。

（二）預算支出管理情況

預算執行過(guò)程得分23分，預算執行與執行資金一致，資金使用符合財務(wù)管理制度，管理制度健全。

在資金管理使用上，我公司嚴格按照各項專(zhuān)項資金使用用途安排該專(zhuān)項資金的支出使用，嚴格按照專(zhuān)項資金管理辦法對申報項目進(jìn)行審核，嚴格落實(shí)專(zhuān)項資金的申撥、使用審批手續，充分發(fā)揮資金使用效益。根據項目進(jìn)展情況，不定期的開(kāi)展日常監督檢查，對發(fā)現的問(wèn)題形成檢查，及時(shí)督促做出整改。按要求及時(shí)在信息系統填報信息，并對專(zhuān)項債券資金使用情況，在網(wǎng)站按要求進(jìn)行公示，上報省財政廳，確保專(zhuān)項資金全面接受監督，提高資金使用的透明度及使用效率。

在預算管理上：執行事前預算評審，事后進(jìn)行結算評審，保證預算支出的有效性；在項目實(shí)施上，嚴格遵循招投標手續；在項目驗收上聘請監理；在日常管理上，做到有規有矩、有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況，立即啟動(dòng)應急預案，上報上級單位，妥善處理。制訂了完善的各項管理制度。

（三）預算支出產(chǎn)出情況

預算支出產(chǎn)出根據以下指標綜合得分21分

產(chǎn)出數量指標：完成老城旅游基礎設施改造工程、護城河旅游基礎設施改造工程、游客服務(wù)中心工程。

產(chǎn)出質(zhì)量指標：工程竣工驗收合規率100%。

產(chǎn)出進(jìn)度指標：計劃2022年10月進(jìn)行項目評審、項目招投標及合同簽訂，當月展開(kāi)項目實(shí)施；2026年10月進(jìn)行項目驗收達到可使用狀態(tài)。

產(chǎn)出成本指標：總成本控制在124152.67萬(wàn)元以?xún)龋侠戆才蓬A算支出。

（四）預算支出效益情況

預算支出效益根據以下指標綜合得分25 分

預算社會(huì )效益指標：進(jìn)一步釋放安陽(yáng)市豐富旅游資源潛力與價(jià)值，新增就業(yè)崗位不低于310人，大幅度提升安陽(yáng)老城旅游基礎設施水平。

環(huán)境效益指標：通過(guò)本項目的實(shí)施，提升安陽(yáng)老城整體環(huán)境水平。

可持續性形象指標：項目建成后可使用年限不低于30年，運營(yíng)期項目累計收入總額不低于225368.46元。

其中服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標，通過(guò)調查，使老城游客對旅游基礎設施環(huán)境等滿(mǎn)意度達到90%以上。

三、主要成效及經(jīng)驗

（一）項目實(shí)施成效

我公司財政項目撥款資金基本為單一用途的專(zhuān)項資金，根據相關(guān)資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績(jì)效與專(zhuān)項資金完成績(jì)效目標情況一致。

（二）相關(guān)經(jīng)驗

為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作，我公司不定期的對項目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目給與肯定，對進(jìn)展緩慢、預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。

四、存在問(wèn)題和原因分析

通過(guò)項目績(jì)效自評，本項目專(zhuān)項資金確保能夠專(zhuān)款專(zhuān)用，但也存在一些問(wèn)題。雖然已經(jīng)制定了該項目專(zhuān)項資金的使用計劃，專(zhuān)項資金并未充分得以使用，主要原因為受疫情防控影響，以及資金缺乏，加上專(zhuān)項債券資金額度下發(fā)比較晚，導致工程進(jìn)度緩慢，影響專(zhuān)項債券資金的充分使用。

五、改進(jìn)建議

今后，我公司將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績(jì)效考核目標，進(jìn)一步提升資金運轉效率，做好項目前期信息收集工作，做好資金使用的統籌規劃，讓專(zhuān)項資金得到充分使用。同時(shí)，我公司也會(huì )加強與上級部門(mén)的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據資金用途及時(shí)做好資金支出計劃，及時(shí)與財政溝通，確保對項目資金實(shí)時(shí)了解。加強預算績(jì)效管理理念和業(yè)務(wù)知識普及。建立完善預算績(jì)效管理機制。

另外也建議政府加大財政扶持力度，加大對文化旅游的財政投入，保障項目逐年加大，保障專(zhuān)款投入力度，保障項目工作的正常開(kāi)展，共享社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展成果。

六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。